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國家大基金二期落地,相關產業鏈概念漲聲不斷,把握兩條主線

2019-10-30 18:18   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


10月30日,集成電路概念、半導體概念表現活躍,截至發稿,兆易創新漲停,富瀚微漲超9%,圣邦股份漲超8%,通富微電漲超7%,晶瑞股份、韋爾股份、北方華創、中微公司紛紛拉升走強。

國家大基金二期落地,兩千億投向這些領域

根據工商信息顯示,國家集成電路產業投資基金(以下簡稱“國家大基金”)二期股份有限公司于10月22日注冊成立,注冊資本為2041.5億元,共有27位股東。二期將繼續支持集成電路龍頭企業做大做強,或于11月開始投資。

天眼查信息顯示,財政部持股比例最高,達11.02%,其次為持股10.78%的國開金融有限責任公司,其他股東包括成都天府國集投資有限公司、中國煙草總公司、中國電子信息產業集團有限公司、華芯投管理資有限責任公司、北京建廣資產管理有限公司和中國移動、中國電信及中國聯通三大運營商等27家,其中董事長為樓宇光,總經理為丁文武。

丁文武曾在此前的一場行業峰會中表示,資本要投到半導體產業中,但是大家目前更多地都投入到了IC設計上,投到高端芯片領域和短板領域的比較少。所以他建議投資人不僅僅要支持設計業,也要支持中國半導體產業的短板,裝備業和材料業,還要支持像CPU、DSP、FPGA、MEMS這樣戰略性的高端芯片領域。

有消息透露,國家大基金二期主要用于接替部分一期項目的資金退出,同時將持續投資晶圓制造、封測業等重資產領域,還將提高對設計業的投資比例,并對裝備材料業給予支持,如對刻蝕機、薄膜設備、測試設備和清洗設備等領域企業,推動龍頭企業做大最強,形成系列化、成套化裝備產品。

把握兩條投資主線

銀河證券指出,國家大基金二期將基于產業的自主可控進行布局,設計環節、材料及裝備預計是投資側重方向。集成電路是機構持續看好的領域,看好半導體材料生產企業中環股份、上海硅產業、立昂微電子等;設備生產廠商中微公司、北方華創、上海微電子等;設計公司兆易創新、瀾起科技、北京君正、長江存儲等。

廣發證券認為,隨著國家大基金二期的成立,中國半導體產業將進一步迎來資金扶持,中國半導體產業逐步實現從下游市場到“核芯”的突破的未來主旋律進一步確立。建議積極關注未來大基金二期資金的投向,以及關注相關的半導體行業優質企業,把握兩條主線:

一是關注國產替代背景下,國內各環節龍頭的投資機會。產業鏈相關標的包括:兆易創新、圣邦股份、中微公司、北方華創、華天科技、精測電子(廣發機械聯合覆蓋)、長電科技、長川科技等。

二是關注下游市場需求旺盛帶來的相關領域芯片投資機會。產業鏈相關標的包括:韋爾股份、匯頂科技、聞泰科技、卓勝微、瀾起科技。

中信證券表示,大基金二期臨近,預計募資規模1500億—2000億元,預計帶動5250億—7000億元地方及社會資金,總計7000億—9000億元資金投入集成電路產業。以十年維度的長期發展實現自主可控是行業的核心邏輯,政策、資金支持有望持續加大。行業龍頭公司具備先發優勢且在政策自上而下逐步落地過程中有望率先受益,建議關注重資產領域龍頭標的以及輕資產高增長標的。

投資策略上,以十年維度的長期發展實現自主可控是行業的核心邏輯。綜合梳理兩條投資主線:

一、“自頂而下”,關注重資產領域龍頭標的,建議關注北方華創、中芯國際、長電科技;

二、“農村包圍城市”,關注國產替代輕資產高增長標的,建議關注兆易創新、聞泰科技、博通集成、全志科技、圣邦股份、韋爾股份、卓勝微、匯頂科技。

(來源:第一財經)


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